Công nợ nhà cung cấp

Công nợ nhà cung cấp là màn theo dõi khoản phải trả đối với nhà cung cấp. Màn này dùng để đối chiếu số tiền cần thanh toán sau mua hàng, nhận hàng hoặc các nghiệp vụ phát sinh với nhà cung cấp.

Vị trí menu admin

Tài chính > Công nợ nhà cung cấp

Khi nào cần dùng

• Theo dõi khoản phải trả cho nhà cung cấp.
• Đối chiếu công nợ sau khi PO đã nhận hàng và kiểm tra / QA.
• Kiểm tra lịch sử thanh toán hoặc dòng tiền liên quan nhà cung cấp.
• Gửi hoặc lưu thông tin thanh toán cho nhà cung cấp nếu quy trình nội bộ có dùng receipt chat.

Dữ liệu cần kiểm tra

• Nhà cung cấp.
• Chứng từ hoặc PO liên quan.
• Số tiền phải trả.
• Số tiền đã thanh toán.
• Trạng thái công nợ.
• Ngày tạo và ngày cập nhật.
• Ghi chú hoặc chứng từ thanh toán nếu có.

Liên kết với Mua hàng

• Nhà cung cấp là hồ sơ gốc của đối tác.
• Mua hàng (PO) là chứng từ mua hàng trước khi nhận hàng.
• Nhận hàng & Nhập kho là bước xác nhận số lượng hiệu lực trước khi chuyển sang công nợ.
• Nhật ký dòng tiền dùng để kiểm tra dòng tiền đã ghi nhận.

Lưu ý

• Nếu không thấy mục Công nợ nhà cung cấp, nhờ quản trị kiểm tra quyền và gói tính năng kế toán.
• Trước khi thanh toán, đối chiếu lại số lượng hiệu lực trong phiếu nhận và trạng thái PO.