Báo cáo Dòng tiền

Giao diện tổng thể

Báo cáo Dòng tiền giúp theo dõi phiếu thu, phiếu chi, cửa hàng phát sinh, hình thức thanh toán và nhóm đối tượng liên quan. Nhóm báo cáo này phục vụ kiểm soát tiền vào, tiền ra và đối soát sổ quỹ.

Truy cập tại Báo cáo > Báo cáo dòng tiền.

Nội dung báo cáo

Nhóm phiếu thu gồm:

• Tổng quan phiếu thu: số phiếu thu, tổng giá trị thu, thu tiền mặt và thu qua COD.
• Thu theo cửa hàng: phân tích giá trị phiếu thu theo từng cửa hàng.
• Thu theo hình thức thanh toán: phân tích phiếu thu theo tiền mặt, chuyển khoản, COD hoặc hình thức khác.
• Thu theo người liên quan: phân tích phiếu thu theo nhóm đối tượng như khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên.

Nhóm phiếu chi gồm:

• Tổng quan phiếu chi: số phiếu chi, tổng giá trị chi và chi tiền mặt.
• Chi theo cửa hàng: phân tích giá trị phiếu chi theo từng cửa hàng.
• Chi theo hình thức thanh toán: phân tích phiếu chi theo hình thức thanh toán.
• Chi theo người liên quan: phân tích phiếu chi theo nhóm đối tượng như khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên.

Cách xem báo cáo

1. Chọn nhóm Báo cáo dòng tiền.
2. Chọn phiếu thu hoặc phiếu chi tùy nhu cầu đối soát.
3. Chọn khoảng thời gian cần xem.
4. Đối chiếu tổng quan với các báo cáo theo cửa hàng, hình thức thanh toán và người liên quan.

Lọc dữ liệu

Bộ lọc khoảng thời gian là bộ lọc quan trọng nhất. Tùy trang, người dùng có thể xem thêm theo cửa hàng, hình thức thanh toán hoặc nhóm đối tượng liên quan.

Lưu ý – Giới hạn – Lỗi thường gặp

• Tổng thu và tổng chi trong kỳ không tự động phản ánh lợi nhuận, vì còn phụ thuộc giá vốn, công nợ và các nghiệp vụ kế toán khác.
• Thu qua COD thường cần đối soát thêm với đơn vị vận chuyển hoặc đối tác thu hộ.
• Khi số liệu theo cửa hàng hoặc hình thức thanh toán lệch so với sổ quỹ, hãy kiểm tra lại thời điểm tạo phiếu và trạng thái thanh toán.

Ai được xem và chỉnh?

Người dùng cần được cấp quyền xem báo cáo dòng tiền. Nếu không thấy nhóm báo cáo này trong menu, hãy liên hệ quản trị viên để kiểm tra quyền truy cập.