Báo cáo
Thống kê dòng tiền
Tổng thu, tổng chi theo ngày, cửa hàng, tài khoản tiền, danh mục và người nộp, người nhận — đọc từ phiếu đã ghi sổ của Tiền & đối soát.
Thống kê dòng tiền tổng hợp phiếu thu, phiếu chi đã ghi sổ của phân hệ Tiền & đối soát. Màn hình chỉ có khi công ty dùng Tiền & đối soát; số liệu tính từ ngày công ty bắt đầu ghi sổ ở Tiền & đối soát.
Vị trí menu admin
Báo cáo > Thống kê dòng tiền
Nội dung báo cáo
- Tổng quan dòng tiền (trang mở đầu): tổng thu, tổng chi, chênh lệch thu − chi, số phiếu; chênh lệch theo ngày; tỷ trọng thu và chi theo phân loại.
- Thống kê thu, Thống kê chi, mỗi nhóm có:
- Tổng quan: tổng tiền, số phiếu, phần tự động từ đơn hàng và phần lập tay, biểu đồ theo ngày, bảng theo phân loại.
- Cửa hàng: theo cửa hàng ghi trên phiếu.
- Tài khoản tiền: theo két, ngân hàng, hãng vận chuyển, sàn, đối tác thanh toán đã nhận hoặc chi tiền.
- Danh mục thu chi: theo danh mục của từng dòng phiếu.
- Phân loại: Thu bán hàng, Thu công nợ khách hàng, Thu khác…; Chi trả nhà cung cấp, Hoàn tiền khách, Chi khác…
- Hình thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản, COD, cổng thanh toán… của phiếu tự động từ đơn hàng; phiếu lập tay gộp một dòng Phiếu lập tay.
- Người nộp, người nhận: theo tên và đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, đối tác).
Cách tính
- Chỉ tính phiếu Đã ghi sổ, theo ngày ghi sổ. Phiếu nháp, phiếu chờ gán tài khoản chưa vào số liệu.
- Thu và chi xác định theo phân loại của phiếu. Chuyển tiền giữa các tài khoản, kiểm quỹ, số dư đầu kỳ không phải thu chi nên không tính.
- Phiếu bị huỷ sau khi ghi sổ (có phiếu đảo) được trừ ra: tổng là số ròng. Số phiếu chỉ đếm phiếu gốc, không đếm phiếu đảo.
- Thu từ đơn hàng (COD, sàn, cổng thanh toán) tính khi phiếu thu tự động ghi sổ, xem Thu chi tự động từ đơn hàng.
Lưu ý
- Số dư, sổ quỹ, sổ ngân hàng và lưu chuyển tiền theo nhóm xem ở Báo cáo tiền của Tiền & đối soát.
- Màn này không dùng sổ quỹ cũ (nhật ký dòng tiền); giao diện sổ quỹ cũ đã bỏ khỏi trang quản trị.
Ai được xem?
Người có quyền Báo cáo dòng tiền trong Phân quyền.