Danh mục thu chi
Danh mục phân loại khoản thu, khoản chi theo cây hai cấp, dùng trên mọi phiếu và báo cáo thu chi.
Mỗi dòng phiếu thu, phiếu chi chọn một danh mục thu chi. Báo cáo R09 · Thu chi theo danh mục và R11 · Lưu chuyển tiền cộng theo danh mục này.
Vị trí menu admin
Cài đặt > Tiền & đối soát > Danh mục thu chi
Dữ liệu chính
- Mã, Tên, Thuộc danh mục (danh mục cha, cây hai cấp).
- Chiều: Thu, Chi, hoặc Thu hoặc chi.
- Nhóm dòng tiền (dùng cho R11): Kinh doanh, Đầu tư, Tài chính, Không lên báo cáo.
- Trạng thái: Đang dùng, Ngừng dùng.
Hệ thống tạo sẵn các danh mục mặc định (T01 Thu bán hàng, T02 Thu công nợ khách hàng, T03 Thu tiền khách trả trước (nạp ví, đặt cọc), C01 Chi trả nhà cung cấp, C02 Chi hoàn tiền khách, C03 Phí vận chuyển, C04 Phí thu hộ COD, C05 Phí cổng thanh toán, phí thẻ, C06 Phí sàn TMĐT, C09 Chênh lệch kiểm quỹ, N00 Chuyển nội bộ...). Phiếu tự động từ đơn hàng dùng T01, T02; đề nghị chi hoàn tiền dùng C02. Danh mục hệ thống không xoá được và một số trường bị khoá.
Cách sử dụng
- Bấm Thêm danh mục, nhập mã, tên, chọn danh mục cha, chiều, nhóm dòng tiền.
- Lưu. Danh mục mới xuất hiện ngay trong ô Danh mục khi lập phiếu.
Lưu ý
- Danh mục đã dùng trên phiếu thì không đổi được chiều và nhóm dòng tiền: ngừng dùng rồi tạo danh mục mới.
- N00 Chuyển nội bộ chỉ dùng cho phiếu chuyển tiền giữa các tài khoản của công ty và không lên báo cáo thu chi.
Ai được xem và chỉnh?
Quyền Thiết lập tài khoản tiền, danh mục thu chi, số dư đầu kỳ.