Tiền & đối soát
Sao kê ngân hàng
Import sao kê ngân hàng, khớp từng dòng sao kê với phiếu trong sổ, lập phiếu từ dòng sao kê chưa có chứng từ.
Sao kê ngân hàng đối chiếu tiền thật trong tài khoản ngân hàng với sổ. Mỗi dòng sao kê phải khớp với phiếu đã ghi sổ, hoặc được lập phiếu mới, hoặc đánh dấu bỏ qua.
Vị trí menu admin
Tiền & đối soát > Sao kê ngân hàng
Dữ liệu chính
- Lần import: tài khoản ngân hàng, kỳ sao kê, tệp gốc.
- Dòng sao kê: ngày giao dịch, nội dung, số tiền vào, ra, mã giao dịch.
- Trạng thái dòng: Chưa xác định, Khớp một phần, Đã khớp, Bỏ qua.
- Mức khớp gợi ý: Mức 1 · nội dung có số phiếu, Mức 4 · cùng số tiền, Mức 5 · tổng các dòng cùng ngày.
Cách sử dụng
- Bấm Import sao kê, chọn tài khoản ngân hàng, dùng Ghép cột sao kê để chọn tệp Excel tải từ ngân hàng và ghép cột. Khối Kết quả kiểm báo số dòng hợp lệ, trùng lần import trước, lỗi; nếu số dư đầu tệp không nối được với lần trước thì có cảnh báo thiếu giao dịch. Bấm Lưu ... dòng hợp lệ.
- Hệ thống tự khớp các dòng chắc chắn (Mức 1). Các dòng còn lại hiện gợi ý theo mức.
- Với mỗi dòng Chưa xác định:
- Chọn gợi ý để khớp, hoặc Tự chọn dòng sổ chưa khớp (±7 ngày).
- Chưa có phiếu (phí ngân hàng, lãi, khoản chuyển khoản không thuộc đơn hàng nào): Lập phiếu thu/chi từ dòng này; phiếu điền sẵn số tiền, ngày, nội dung. Tiền khách chuyển khoản cho đơn hàng thì xác nhận thanh toán trên đơn để hệ thống tự ghi phiếu, rồi khớp dòng sao kê với phiếu đó.
- Không cần ghi sổ: nhập Lý do bỏ qua rồi bỏ qua dòng.
- Tiền đối tác thu hộ (hãng vận chuyển, cổng thanh toán, sàn) chuyển về: Nhận tiền đối tác (chuyển tiền), xem Bảng kê đối tác.
- Khớp nhầm thì Gỡ khớp. Import nhầm tệp thì Xoá lần import (chỉ khi chưa có dòng nào khớp).
Lưu ý
- Một dòng sao kê có thể khớp nhiều phiếu (ví dụ nộp tiền của nhiều ca), một phiếu có thể khớp nhiều dòng; tổng phải bằng nhau mới Đã khớp.
- Báo cáo R07 · Chênh lệch sổ và sao kê liệt kê phiếu chưa có trên sao kê và dòng sao kê chưa có trong sổ.
- Sao kê chưa xử lý hiện ở Việc cần làm.
Ai được xem và chỉnh?
Quyền Import, đối soát sao kê và bảng kê đối tác. Lập phiếu từ dòng sao kê cần thêm quyền lập phiếu.