Bảng kê đối tác

Bảng kê đối tác đối chiếu tiền mà hãng vận chuyển, cổng thanh toán, sàn thu hộ với số họ chuyển về sau khi trừ phí. Mỗi bảng kê thành một phiếu Quyết toán đối tác (mã QT) trên tài khoản đối tác.

Với tài khoản Đơn vị vận chuyển, Đối tác thanh toán, Sàn, tiền thu hộ đã tự vào tài khoản theo từng đơn (khi giao xong hoặc khi cổng báo thanh toán, xem Thu chi tự động từ đơn hàng). Phiếu QT của các tài khoản này chỉ ghi phí và hoàn tiền để không cộng thu hộ hai lần; số còn lại trên tài khoản bằng số đối tác sẽ trả về.

Vị trí menu admin

Tiền & đối soát > Bảng kê đối tác. Màn Công nợ đối tác mở từ đây.

Dữ liệu chính

• Danh sách bảng kê: Mã kỳ, Đối tác, Ngày, Số đơn, Thu hộ, Thực nhận, Đã nhận, Trạng thái (Đang đối chiếu, Chờ duyệt, Đã xác nhận, Nhận một phần, Đã tất toán, Đã đảo).
• Form import: Tài khoản đối tác, Mã kỳ đối tác (in trên bảng kê, chống import trùng), Ngày bảng kê, Tệp bảng kê gốc.
• Cột ghép từ tệp: Mã vận đơn, mã đơn, Thu hộ (COD), Phí vận chuyển, Phí thu hộ, phí thanh toán, Phí hoàn, Hoàn tiền khách, Phí khác, Thực nhận (để kiểm tổng).
• Bảng tổng theo khoản, mỗi khoản một Danh mục chọn được.
• Công nợ đối tác: mỗi đối tác Còn nợ, Trong hạn, Quá hạn, Số đối tác báo, Ghi chú.

Cách sử dụng

1. Bấm import bảng kê, chọn Tài khoản đối tác, nhập Mã kỳ đối tác, Ngày bảng kê.
2. Dùng Ghép cột bảng kê để chọn tệp và ghép cột. Hệ thống bỏ dòng "Tổng cộng" của tệp và so tổng các khoản với cột thực nhận: không khớp thì báo lỗi, không lưu được.
3. Kiểm danh mục từng khoản, bấm Lưu phiếu quyết toán (nháp). Bảng kê ở Đang đối chiếu.
4. Mở phiếu QT, bấm Ghi sổ. Bảng kê sang Đã xác nhận.
5. Khi tiền đối tác về ngân hàng: ở Sao kê ngân hàng, mở dòng tiền vào, bấm Nhận tiền đối tác (chuyển tiền). Phiếu chuyển tiền từ tài khoản đối tác sang ngân hàng lập sẵn từ dòng sao kê; ghi mã kỳ vào tham chiếu. Bảng kê sang Nhận một phần hoặc Đã tất toán.

Lưu ý

• Mã kỳ trùng lần import trước thì bị chặn.
• Tiền COD hãng ứng trước rồi đòi lại: dùng phiếu chi phân loại Trả lại tiền hãng ứng COD.
• Báo cáo R08 · Công nợ đối tác và màn Công nợ đối tác cho biết đối tác còn giữ bao nhiêu tiền của công ty.

Ai được xem và chỉnh?

Quyền Import, đối soát sao kê và bảng kê đối tác; ghi sổ phiếu QT cần quyền ghi sổ phiếu.

Bài liên quan

• Tài khoản tiền
• Sao kê ngân hàng
• Đối soát tiền với hãng vận chuyển, cổng thanh toán và sàn