Tiền & đối soát
Số dư đầu kỳ
Nhập số tiền đang có ở từng tài khoản tại ngày chốt số dư, lưu nháp và ghi sổ.
Số dư đầu kỳ là một phiếu (mã DK) cho mọi tài khoản, ghi vào Ngày chốt số dư do bạn chọn. Từ ngày đó, mọi tiền vào ra đều ghi bằng phiếu nên số dư tự cộng trừ.
Vị trí menu admin
Cài đặt > Tiền & đối soát > Tài khoản tiền, bấm Số dư đầu kỳ.
Dữ liệu chính
- Bảng Số dư từng tài khoản: mỗi tài khoản đang dùng một ô Số dư.
- Ngày chốt số dư: mặc định hôm nay; nên chọn ngày cuối tháng trước khi bắt đầu dùng.
- Biên bản kiểm két, sao kê (không bắt buộc, nên đính kèm).
Cách sử dụng
- Nhập số dư từng tài khoản: két theo biên bản đếm, ngân hàng theo sao kê ngày chốt, hãng, sàn theo số họ đang giữ.
- Chọn Ngày chốt số dư, đính kèm biên bản, sao kê. Bấm Lưu thông tin: phiếu DK ở Nháp.
- Ở chi tiết phiếu, người có quyền ghi sổ kiểm lại rồi bấm Ghi sổ.
Lưu ý
- Chỉ nhập một lần. Sai số sau khi đã ghi sổ: Huỷ phiếu (sinh phiếu đảo) rồi lập lại, hoặc lập phiếu Điều chỉnh.
- Ngày chốt không được nằm trong kỳ đã khoá sổ, không được sau hôm nay.
- Phiếu nháp chưa dùng: Huỷ nháp (bắt buộc lý do).
Ai được xem và chỉnh?
Lập: quyền Thiết lập tài khoản tiền, danh mục thu chi, số dư đầu kỳ. Ghi sổ: quyền ghi sổ phiếu.