Tiền & đối soát
Kiểm quỹ
Đếm tiền mặt trong két theo mệnh giá, ghi biên bản kiểm quỹ, xử lý chênh lệch thừa thiếu.
Kiểm quỹ (mã KQ) là biên bản đếm tiền thật trong một két so với số dư sổ. Có chênh lệch thì hệ thống ghi phiếu điều chỉnh thừa, thiếu để sổ khớp tiền thật.
Vị trí menu admin
Tiền & đối soát > Kiểm quỹ
Dữ liệu chính
- Két, Ngày kiểm, Người chứng kiến.
- Loại: Kiểm cuối ca, Kiểm đột xuất, Bàn giao két (thêm Người nhận két).
- Bảng mệnh giá: số tờ từng mệnh giá; hệ thống tự cộng Tiền thực đếm.
- Số dư sổ tại thời điểm kiểm, Chênh lệch (thừa dương, thiếu âm), Ghi chú (nguyên nhân lệch nếu có), biên bản đính kèm.
Cách sử dụng
- Bấm lập biên bản kiểm quỹ, chọn két và phân loại.
- Nhập số tờ theo mệnh giá. Màn hình hiện số dư sổ và chênh lệch.
- Có chênh lệch thì ghi lý do. Lưu và ghi sổ.
Lưu ý
- Có chênh lệch thì ghi rõ nguyên nhân; ghi sổ xong, phần thừa, thiếu vào danh mục C09 Chênh lệch kiểm quỹ để sổ khớp tiền thật.
- Mỗi két cần một biên bản kiểm quỹ ngày cuối kỳ thì mới khoá sổ được.
- Bàn giao két giữa hai thủ quỹ: lập biên bản loại Bàn giao két, chọn Người nhận két.
- Báo cáo R13 · Kiểm quỹ và chênh lệch tổng hợp các lần kiểm và tiền thừa, thiếu theo két.
Ai được xem và chỉnh?
Quyền Lập, sửa, huỷ nháp phiếu thu, chi, chuyển tiền, kiểm quỹ.