Tiền & đối soát
Khoá sổ
Khoá sổ tiền theo kỳ để không ai sửa số liệu đã chốt; mở khoá khi cần, có lý do.
Khoá sổ chốt số liệu tiền tới một ngày. Sau khi khoá, không lập, ghi sổ, huỷ phiếu nào có ngày chứng từ trong kỳ đã khoá.
Vị trí menu admin
Tiền & đối soát > Khoá sổ
Dữ liệu chính
- Khoá tới ngày, người khoá, thời điểm khoá.
- Danh sách kiểm tra trước khi khoá:
- Không còn phiếu nháp trong kỳ
- Không còn phiếu chờ trong kỳ (phiếu nộp quỹ chờ xác nhận, phiếu tự động chờ gán tài khoản)
- Mỗi két có biên bản kiểm quỹ ngày cuối kỳ
- Lịch sử khoá, mở khoá.
Cách sử dụng
- Chọn ngày cuối kỳ. Màn hình hiện danh sách kiểm tra; mục nào chưa đạt có đường dẫn tới chứng từ cần xử lý.
- Xử lý hết, bấm Khoá sổ.
- Cần sửa số kỳ đã khoá: bấm Mở khoá sổ, nhập lý do bắt buộc. Sửa xong khoá lại.
Lưu ý
- Sai sót phát hiện sau khi khoá nên ghi bằng phiếu Điều chỉnh trong kỳ đang mở, thay vì mở khoá.
- Mọi lần mở khoá được ghi lại kèm lý do.
Ai được xem và chỉnh?
Quyền Khoá sổ, mở khoá sổ.