Chốt sổ tiền cuối tháng
Dọn chứng từ treo, đối soát đủ rồi khoá sổ tiền để số liệu của kỳ không ai sửa được.
Ai làm: Kế toán, thủ quỹ; kế toán trưởng xem báo cáo và khoá sổ · Khi nào: Cuối mỗi tháng · Áp dụng: mọi tài khoản tiền (két, ngân hàng, hãng vận chuyển, đối tác thanh toán, sàn) của mọi cửa hàng và kênh bán
Dọn chứng từ treo
Mở Việc cần làm, xử lý hết phiếu nháp, phiếu nộp quỹ chờ xác nhận, Phiếu chờ gán tài khoản và Đề nghị chờ chi có ngày trong kỳ: ghi sổ, gán tài khoản, hoặc huỷ có lý do.
Kiểm quỹ cuối kỳ
Thủ quỹ từng két: đếm tiền và lập biên bản Kiểm quỹ ngày cuối kỳ. Chênh lệch ghi rõ lý do.
Đối soát ngân hàng, đối tác và ví khách
Kế toán: làm tới ngày cuối kỳ:
- Đối soát ngân hàng.
- Đối soát tiền với hãng vận chuyển, cổng thanh toán và sàn.
- Số dư ví phát ra trong kỳ đều có tiền đứng sau, theo Đối soát và sửa sai số dư ví. Đề nghị Hoàn vào ví khách đã duyệt phải được Chi vào ví xong.
Kiểm tra giá vốn đã chốt
Xác nhận đã làm xong Chốt sổ giá vốn cuối kỳ: không còn vấn đề giá vốn trong kỳ, đã đặt ngày khoá sổ giá vốn.
Xem báo cáo
Kế toán trưởng: vào Tiền & đối soát > Báo cáo, xem Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản (R04), Báo cáo chênh lệch sổ và sao kê (R07), Báo cáo công nợ đối tác (R08), Báo cáo kiểm quỹ và chênh lệch (R13). Mọi chênh lệch phải có giải thích.
Khoá sổ
Vào Tiền & đối soát > Khoá sổ, chọn ngày cuối kỳ. Danh sách kiểm tra đạt hết thì bấm Khoá sổ. Cần quyền khoá sổ.
Gặp vấn đề?
| Bạn thấy | Làm gì |
|---|---|
| Danh sách kiểm tra còn mục chưa đạt | Bấm đường dẫn ở mục đó để mở chứng từ cần xử lý. |
| Phiếu chờ không gán được vì thiếu tài khoản | Tạo tài khoản ở Tài khoản tiền; phiếu chờ tự ghi sổ. |
| Phát hiện sai sau khi khoá | Lập phiếu Điều chỉnh trong kỳ đang mở thay vì mở khoá. |
| Bắt buộc sửa trong kỳ đã khoá | Bấm Mở khoá sổ, nhập lý do, sửa xong khoá lại. |
Quy trình liên quan
- Đối soát ngân hàng
- Đối soát tiền với hãng vận chuyển, cổng thanh toán và sàn
- Đối soát và sửa sai số dư ví
- Chốt sổ giá vốn cuối kỳ
- Quản lý két tiền mặt trong ngày