Đối chiếu và thanh toán công nợ nhà cung cấp

Lọc công nợ đến hạn

Vào Tài chính > Công nợ nhà cung cấp, chọn tab Chưa thanh toán hoặc Đang thanh toán, tìm theo tên NCC. Xem cột Ngày đến hạn và Còn lại để chọn khoản cần trả.

Đối chiếu với hàng thực nhận

Bấm Mã công nợ để mở Chi tiết công nợ. So Chi tiết đơn mua hàng (số lượng đặt, thực nhận, hư), Tổng thực nhận, Chênh lệch, Chiết khấu, Phí vận chuyển với hoá đơn, bảng kê của NCC.

Số không khớp thì chưa trả. Nhân viên mua hàng rà lại phiếu nhận và thống nhất với NCC: giảm trừ, giao bù hay trả hàng.

Nhân viên mua hàng chuyển đơn mua hàng (PO) sang Hoàn thành khi đã nhận đủ (hoặc chốt không nhận thêm) và đối chiếu xong với NCC; không chờ trả tiền xong mới đóng PO, vì công nợ được tất toán riêng ở màn này.

Chuyển tiền cho NCC

Ở khối Thanh toán chuyển khoản của chi tiết công nợ, chọn Thanh toán bill hiện tại hoặc Thanh toán toàn bộ công nợ để lấy mã QR. Kiểm tra số tài khoản, tên chủ tài khoản rồi chuyển trên ứng dụng ngân hàng.

Công ty yêu cầu duyệt trước khi chi thì lập đề nghị chi trước bước này theo Xin chi và chi tiền, rồi ghi sổ phiếu chi nháp ở bước sau.

Lập và ghi sổ phiếu chi

Khi tiền đã ra, vào Tiền & đối soát > Phiếu thu chi, lập phiếu chi: người nhận là Nhà cung cấp, phân loại Chi trả nhà cung cấp, ô Tham chiếu ghi mã công nợ và số uỷ nhiệm chi. Đính kèm uỷ nhiệm chi, bấm Lưu và ghi sổ.

Đánh dấu đã trả

Quay lại danh sách công nợ, bấm Thanh toán ở dòng vừa trả và xác nhận. Công nợ chuyển Đã thanh toán đủ.