Chốt sổ giá vốn cuối kỳ
Xử lý hết vấn đề giá vốn, chốt số và khoá sổ để giá vốn của kỳ không bị sửa ngược.
Ai làm: Kế toán; kế toán trưởng khoá sổ · Khi nào: Cuối mỗi tháng hoặc quý, trước khi chốt sổ tiền · Áp dụng: mọi giao dịch giá vốn của kỳ, mọi kho, mọi kênh bán; khoá sổ tiền làm ở bài riêng
Giá vốn hàng bán (COGS) là giá trị hàng đã bán tính theo giá nhập; cùng giá trị tồn kho, đây là số lên báo cáo lãi lỗ. Phiếu nhập, xuất kho của kỳ phải hoàn tất trước khi bắt đầu.
Đối chiếu tồn kho
Vào Tài chính > Giá vốn > Đối soát, bấm Đối chiếu tồn kho, lọc theo kho cần kiểm. Ghi lại các kho, sản phẩm lệch số lượng giữa sổ giá vốn và tồn kho.
Xử lý các loại vấn đề
Cùng màn Đối soát, lọc Loại vấn đề lần lượt: Lỗi tính toán, Giá vốn ước tính, Kẹt chờ tính, Điều chỉnh chưa xem, Chứng từ gốc hết hiệu lực. Xử lý từng dòng theo Xử lý sự cố giá vốn cho đến khi Tất cả vấn đề của kỳ về 0.
Kiểm tra snapshot cuối kỳ
Vào Tài chính > Giá vốn > Snapshot, kiểm tra đã có snapshot (mốc chốt số lượng, giá trị) ngày cuối kỳ. Công ty chưa bật tự động chốt cuối tháng thì bấm Tạo snapshot cho các kho, sản phẩm quan trọng.
Xuất báo cáo chính thức
Mở Báo cáo giá vốn hàng bán (COGS) và Giá trị tồn kho, lọc đúng kỳ, xuất Excel lưu hồ sơ. So với sổ kế toán.
Khoá sổ giá vốn
Kế toán trưởng: vào Cài đặt > Tài chính > Giá vốn, nhập ngày cuối kỳ vào Khóa sổ đến hết ngày, lưu. Giao dịch giá vốn trong kỳ không còn tính lại, sửa tay được.
Gặp vấn đề?
| Bạn thấy | Làm gì |
|---|---|
| Không tạo được snapshot vì còn giao dịch chưa tính xong | Quay lại bước 2, xử lý hết rồi tạo lại. |
| Lệch tồn không rõ nguyên nhân | Mở Giao dịch giá vốn của kho, sản phẩm đó, đọc phần giải trình. |
| Khoá sổ rồi mới phát hiện sai | Kế toán trưởng dời ngày khoá về trước, xử lý xong rồi khoá lại. Việc này ảnh hưởng cả công ty, cân nhắc kỹ. |
| Snapshot cũ của kỳ đã khoá không xoá được | Đúng thiết kế; dùng Tính lại snapshot nếu cần cập nhật. |