Đối soát ngân hàng
Khớp từng dòng sao kê với phiếu trong sổ để số dư ngân hàng trên sổ bằng tiền thật.
Ai làm: Kế toán; kế toán trưởng rà chênh lệch · Khi nào: Hằng ngày hoặc hằng tuần, theo từng tài khoản ngân hàng · Áp dụng: mọi tài khoản ngân hàng của công ty, tiền của mọi kênh; két tiền mặt kiểm bằng kiểm quỹ, không ở đây
Nhập sao kê
Vào Tiền & đối soát > Sao kê ngân hàng, bấm Import sao kê, chọn tài khoản ngân hàng, dùng Ghép cột sao kê để chọn tệp và ghép cột. Xem Kết quả kiểm rồi bấm lưu các dòng hợp lệ. Cần quyền Import, đối soát sao kê và bảng kê đối tác.
Xem các dòng đã tự khớp
Dòng có số phiếu trong nội dung chuyển khoản được tự khớp, chuyển Đã khớp. Các dòng còn lại ở Chưa xác định kèm gợi ý. Mức 1 · nội dung có số phiếu là chắc chắn; Mức 4 · cùng số tiền và Mức 5 · tổng các dòng cùng ngày chỉ là gợi ý, phải kiểm lại trước khi chọn.
Xử lý từng dòng còn lại
Mở từng dòng Chưa xác định, xác định loại giao dịch và làm theo bảng. Chọn sai thì bấm Gỡ khớp rồi khớp lại.
| Loại dòng sao kê | Cách xử lý |
|---|---|
| Khách chuyển khoản trả đơn hàng | Đơn chưa Đã thanh toán thì xác nhận trên đơn để có phiếu thu tự động, rồi khớp dòng với phiếu đó. Không lập phiếu thu tay. |
| Tiền ra cho phiếu chi đã ghi sổ | Chọn gợi ý cùng số tiền, hoặc Tự chọn dòng sổ chưa khớp (±7 ngày). |
| Nộp tiền mặt từ két, gộp nhiều ca | Khớp một dòng sao kê với nhiều phiếu nộp; tổng phải bằng nhau mới Đã khớp. |
| Hãng vận chuyển, cổng thanh toán, sàn chuyển tiền về | Bấm Nhận tiền đối tác (chuyển tiền), chọn tài khoản đối tác, ghi mã kỳ. |
| Chuyển giữa hai tài khoản của công ty | Khớp với phiếu chuyển tiền; chưa có thì lập rồi khớp. |
| Phí ngân hàng, lãi, khoản thu chi ngoài đơn hàng | Bấm Lập phiếu thu/chi từ dòng này, chọn danh mục rồi ghi sổ. |
| Dòng không cần ghi sổ | Nhập Lý do bỏ qua rồi bỏ qua dòng. |
| Giao dịch lạ, không rõ nguồn | Hỏi ngân hàng trước, chưa lập phiếu. |
Rà chênh lệch
Kế toán trưởng: vào Tiền & đối soát > Báo cáo, mở Báo cáo chênh lệch sổ và sao kê (R07). Truy các phiếu sổ có mà sao kê chưa có, và dòng sao kê chưa có phiếu. Chỉ được còn giao dịch đang trên đường (vd nộp tiền cuối ngày hôm trước); số dư ngân hàng trên sổ phải bằng số dư cuối sao kê.
Gặp vấn đề?
| Bạn thấy | Làm gì |
|---|---|
| Nhập nhầm tệp | Xoá lần import (chỉ được khi chưa có dòng nào khớp), rồi nhập lại. |
| Cảnh báo số dư đầu tệp không nối với lần trước | Có thể thiếu giao dịch giữa hai lần nhập; tải sao kê đủ khoảng ngày rồi nhập lại. |
| Khớp nhầm | Gỡ khớp rồi khớp đúng. |
| Muốn huỷ phiếu đã khớp sao kê | Gỡ khớp trước, rồi mới Huỷ phiếu. |
| Tiền khách chuyển mà không tìm ra đơn | Hỏi nhân viên bán hàng theo nội dung chuyển khoản; chưa rõ thì để Chưa xác định, không bỏ qua. |
Quy trình liên quan
- Đối soát tiền với hãng vận chuyển, cổng thanh toán và sàn
- Xác nhận chuyển khoản và thanh toán online cho đơn
- Chốt sổ tiền cuối tháng
- Thiết lập Tiền và đối soát