Chuyển tiền
Nộp tiền mặt vào ngân hàng, chuyển giữa hai tài khoản ngân hàng, rút tiền về két, cấp tiền lẻ, nộp về quỹ văn phòng.
Chuyển tiền (mã CT) ghi tiền đi từ một tài khoản sang một tài khoản khác của công ty. Ghi sổ là xong: tài khoản đi giảm, tài khoản tới tăng ngay theo ngày chứng từ. Không lên báo cáo thu chi (danh mục N00 Chuyển nội bộ).
Vị trí menu admin
Tiền & đối soát > Phiếu thu chi, lập phiếu loại Chuyển tiền.
Dữ liệu chính
- Diễn giải, Từ tài khoản, Tới tài khoản, Số tiền.
- Phân loại: Nộp tiền vào ngân hàng, Nộp về quỹ văn phòng (cần xác nhận), Ngân hàng sang ngân hàng, Rút tiền ngân hàng về két, Cấp tiền lẻ đầu ca, Đối tác chuyển về.
- Tham chiếu, Chứng từ đính kèm (nên đính kèm giấy nộp tiền, uỷ nhiệm chi).
Cách sử dụng
- Lập phiếu Chuyển tiền, chọn tài khoản đi, tài khoản tới, số tiền, phân loại.
- Bấm Lưu và ghi sổ.
- Khi sao kê ngân hàng về (thường hôm sau), đối soát viên khớp dòng sao kê với phiếu này ở Sao kê ngân hàng.
Nộp về quỹ văn phòng (cần xác nhận): phiếu không ghi sổ ngay mà chờ người giữ quỹ văn phòng (người khác người lập) bấm Xác nhận đã nhận ở Việc cần làm, xác nhận xong mới vào sổ; Trả lại nếu nhận không đủ. Đây là loại phiếu duy nhất phải qua bước xác nhận.
Đối tác chuyển về: tiền hãng vận chuyển, cổng thanh toán, sàn trả về ngân hàng là phiếu chuyển tiền từ tài khoản đối tác sang ngân hàng, thường lập từ dòng sao kê bằng Nhận tiền đối tác (chuyển tiền), xem Bảng kê đối tác.
Lưu ý
- Ngân hàng ghi có muộn một ngày là bình thường: phiếu vẫn vào sổ theo ngày chứng từ; màn đối soát hiện dòng này ở nhóm "sổ có, sao kê chưa có" cho tới khi khớp.
- Phiếu nộp tiền quá 2 ngày mà sao kê chưa có dòng tương ứng hiện ở báo cáo R07 · Chênh lệch sổ và sao kê: hỏi người đi nộp.
- Phí chuyển tiền là phiếu chi riêng (danh mục phí ngân hàng).
- Tài khoản đi không đủ tiền thì không ghi sổ được.
Ai được xem và chỉnh?
Lập: quyền Lập, sửa, huỷ nháp phiếu thu, chi, chuyển tiền, kiểm quỹ. Ghi sổ, xác nhận nộp quỹ: quyền Ghi sổ phiếu; gán tài khoản cho phiếu chờ; xác nhận nộp quỹ.