Quản lý két tiền mặt trong ngày
Cấp tiền lẻ, ghi thu chi, kiểm quỹ cuối ca và nộp tiền để tiền trong két luôn khớp sổ.
Ai làm: Thủ quỹ, thu ngân, cửa hàng trưởng · Khi nào: Mỗi ca, mỗi ngày · Áp dụng: két tiền mặt của cửa hàng bán trên POS. Tiền thẻ, QR, chuyển khoản không vào két.
Cấp tiền lẻ cho két
Thủ quỹ: khi két cần thêm tiền lẻ, lấy tiền từ quỹ văn phòng hoặc ngân hàng, lập phiếu Chuyển tiền phân loại Cấp tiền lẻ đầu ca, tài khoản tới là két cửa hàng.
Khác với Tiền mặt đầu ca trên POS
Tiền mặt đầu ca nhập khi mở ca chỉ để POS tính tiền cuối ca dự kiến, không ghi vào sổ tiền; ca nào cũng nhập. Phiếu Cấp tiền lẻ đầu ca chỉ lập khi có tiền thật đưa thêm vào két; khi đó số nhập trên POS là tổng tiền trong két sau khi cấp.
Thu chi trong ca
Thu ngân: tiền mặt bán hàng tự vào két theo đơn, không lập phiếu thu tay. Chỉ lập tay khoản ngoài đơn hàng: phiếu thu khác, phiếu chi nhỏ có chứng từ. Hoàn tiền cho đơn hàng không lập phiếu chi tay mà chi từ đề nghị chi hệ thống đã lập sẵn.
Kiểm quỹ cuối ca
Sau khi đóng ca trên POS, thu ngân đếm két trước mặt cửa hàng trưởng, lập biên bản Kiểm quỹ loại Kiểm cuối ca, nhập số tờ theo mệnh giá. Có chênh lệch thì ghi nguyên nhân rồi Lưu và ghi sổ. Đổi người giữ két giữa ngày: lập biên bản loại Bàn giao két, chọn người nhận két.
Nộp tiền vào ngân hàng
Thủ quỹ: lập phiếu Chuyển tiền phân loại Nộp tiền vào ngân hàng (hoặc Nộp về quỹ văn phòng), đính kèm giấy nộp tiền, bấm Lưu và ghi sổ. Két chỉ còn tiền lẻ theo quy định công ty. Kế toán khớp sao kê tiếp ở Đối soát ngân hàng.
Gặp vấn đề?
| Bạn thấy | Làm gì |
|---|---|
| Lập sai phiếu đã ghi sổ | Huỷ phiếu (ghi lý do) rồi lập lại phiếu đúng. |
| Két thiếu hoặc thừa tiền | Đếm lại, rà các đơn ghi sai phương thức; ghi nguyên nhân trên biên bản, báo cửa hàng trưởng. |
| Không ghi sổ được phiếu chi hoặc phiếu nộp tiền | Số dư két không đủ: kiểm tra lại số dư, cấp thêm tiền vào két trước. |
| Hai ngày sau ngân hàng vẫn chưa ghi có khoản đã nộp | Hỏi người đi nộp; kế toán xem báo cáo Chênh lệch sổ và sao kê (R07). |
| Còn phiếu nháp tồn đọng | Mở Việc cần làm trong Tiền & đối soát, ghi sổ hoặc huỷ. |
Quy trình liên quan
- Thiết lập Tiền và đối soát
- Mở ca, bán hàng và đóng ca trên POS
- Chi hoàn tiền cho khách
- Tiền của đơn hàng đi vào đâu
- Đối soát ngân hàng
- Chốt sổ tiền cuối tháng