Thiết lập Tiền và đối soát

Phân quyền

Quản trị viên: gán quyền Tiền và đối soát vào nhóm quyền của thu ngân, thủ quỹ, kế toán, kế toán trưởng và nhân viên lập đề nghị chi. Công ty phải có nhóm menu Tiền & đối soát; cửa hàng, phương thức thanh toán, hãng giao hàng và kết nối sàn đã tạo trước.

Khai tài khoản tiền

Kế toán trưởng: vào Cài đặt > Tiền & đối soát > Tài khoản tiền, bấm Khởi tạo tài khoản ở từng dòng của khối kiểm thiếu: két mỗi cửa hàng, ngân hàng, mỗi hãng giao hàng (kể cả Tự giao hàng), mỗi cổng thanh toán, mỗi kênh sàn. Làm đến khi khối kiểm thiếu hết cảnh báo.

Ngân hàng: tạo một tài khoản nhận chung (để trống cửa hàng); cửa hàng nào nhận tiền về tài khoản riêng thì thêm tài khoản gắn với cửa hàng đó.

Cài đặt chung, duyệt chi, danh mục

• Cài đặt chung: chọn tài khoản nhận tiền thu công nợ (nếu POS bán Thanh toán sau). Giữ bật các công tắc tự lập đề nghị chi khi huỷ đơn đã thu tiền.
• Duyệt chi: nếu công ty dùng Phê duyệt, tạo quy trình duyệt và chính sách cho hành động Duyệt đề nghị chi, rồi xuất bản. Không thêm điều kiện thì mọi đề nghị chi đều phải duyệt.
• Danh mục thu chi: rà danh mục có sẵn, thêm khoản thu, chi riêng của công ty, chọn đúng nhóm dòng tiền.

Chốt số tiền thật

Thủ quỹ: đếm từng két cuối ngày chốt và lập biên bản.

Kế toán: lấy sao kê ngân hàng cùng thời điểm, cùng số tiền hãng giao hàng, cổng thanh toán, sàn đang giữ hộ.

Ghi sổ số dư đầu kỳ

Vào Tài khoản tiền > Số dư đầu kỳ, nhập số dư từng tài khoản, chọn ngày chốt, đính kèm biên bản và sao kê rồi lưu. Người ghi sổ kiểm lại và bấm Ghi sổ. Màn Tổng quan hiện số dư khớp biên bản và sao kê.

Bán thử mỗi kênh

Tạo một đơn thử cho mỗi kênh đang dùng (POS tiền mặt, chuyển khoản, COD, website, sàn). Mỗi đơn phải ra phiếu thu đúng tài khoản, không có phiếu chờ.