Đối soát và sửa sai số dư ví

Dọn việc tồn

Nhân viên vận hành ví: xử lý hết các lượt nạp online khách báo đã trả tiền mà chưa vào ví, nhất là lượt Số tiền nhận được không khớp. Dòng tồn là khách đã trả tiền mà chưa có số dư.

So số và tiền

Kế toán: đếm giao dịch nạp ví thành công trên cổng thanh toán trong ngày và dòng Nạp trên Sổ số dư (mã topup_<số>). Hai số phải bằng nhau.

Rồi so tổng tiền khách trả trên các dòng Nạp với tiền về từ cổng cùng ngày; phần giá trị dòng Nạp lớn hơn tiền trả là chiết khấu nạp online.

Rà giao dịch điều chỉnh

Lọc sổ ví theo loại Điều chỉnh: mỗi dòng phải có mã giao dịch gốc, lý do, người duyệt; thiếu thì yêu cầu người thao tác giải trình bằng văn bản.

Cuối tháng, so tổng số dư ví mọi khách với tài khoản theo dõi tiền khách trả trước trên sổ kế toán (chưa có màn tổng hợp thì nhờ đơn vị triển khai xuất số). Lệch một đồng cũng truy đến cùng.

Sửa sai số dư

Nhân viên vận hành ví: dựng lại sự việc trên sổ ví của khách (đọc Số dư sau GD từ dòng cũ lên mới). Bấm Thêm giao dịch, cộng hoặc trừ phần chênh lệch, ghi mã gốc, lý do, người duyệt. Vượt ngưỡng công ty quy định thì quản lý duyệt trước.