Tài chính dự án
Hạn mức và nhắc nợ
Đặt lịch nhắc nợ cho từng khách hàng, xem tình trạng nợ và tình trạng bị chặn lập đề nghị mua.
Trang này đặt lịch nhắc nợ cho từng khách hàng (nhắc trước hạn, đúng hạn, khi quá hạn, báo người xử lý). Hạn mức nợ chặn mua hàng không đặt ở đây mà khai ở từng dự án, tại Thông tin dự án.
Vị trí menu admin
Tài chính dự án > Thiết lập, trang Hạn mức và nhắc nợ (đường dẫn /pfm/credit-policies).
Dữ liệu chính
Chọn Khách hàng. Trang hiện:
- Cảnh báo đỏ nếu khách đang có khoản nợ quá hạn: các dự án của khách không lập được đề nghị mua cho tới khi xử lý.
- Cảnh báo vàng nếu khách chưa có lịch nhắc riêng: đang dùng mặc định nhắc trước hạn 3 ngày và đúng ngày đến hạn.
- Ba thẻ: Nợ còn phải thu, Nợ quá hạn, Tiền thu chưa phân bổ (Tiền thu chưa phân bổ là tổng dòng phiếu thu nguồn Khách ứng trước ở Tiền & đối soát).
- Thẻ Đặt lịch nhắc nợ (có ngày hiệu lực): Hiệu lực từ, Lý do thiết lập (bắt buộc), Nhắc trước hạn (ngày), Đúng ngày đến hạn (tick Nhắc đúng ngày), Nhắc khi quá hạn (ngày) (các mốc cách nhau dấu phẩy, ví dụ 1,3,7), Quá hạn X ngày báo người xử lý (0 = tắt).
- Khối Lịch sử nhắc nợ: Hiệu lực từ, Lý do thiết lập, Nhắc việc, Thời điểm đặt.
Cách sử dụng
- Chọn khách hàng.
- Nhập ngày hiệu lực, lý do và các mốc nhắc, bấm Lưu lịch nhắc nợ. Có thông báo Đã lưu lịch nhắc nợ.
- Lịch nhắc sinh ra các việc trong Công việc của tôi và thẻ Cần BGĐ ở Tổng quan điều hành.
Lưu ý
- Đổi lịch là thêm dòng mới có ngày hiệu lực (có lịch sử), không sửa hạn trả hay giá của khoản nợ cũ.
- Lịch nhắc chỉ nhắc việc nội bộ. Không có quyền bỏ qua hay duyệt ngoại lệ cho khách đang có nợ quá hạn.
- Khung thẻ Đặt lịch nhắc nợ chỉ hiện với người được phép chỉnh.
Ai được xem và chỉnh?
Người có quyền Khai hạng mục chi phí và vai trò mẫu của dự án thấy mục Thiết lập. Quyền đặt lịch do máy chủ kiểm lại.